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关于泉州市鲤城区2011年预算执行情况
和2012年预算草案的报告
——2011年12月16日在泉州市鲤城区第八届人民代表大会第一次会议上
泉州市鲤城区财政局局长 林文革
各位代表：
受区人民政府委托，我向大会报告2011年预算执行情况和2012年预算草案，请予审议，并请区政协委员和列席人员提出意见。
一、2011年预算执行情况
2011年，在区委区政府的正确领导下，在区人大区政协的监督和支持下，我区财政工作深入贯彻科学发展观，科学安排收支预算，大力支持经济建设和社会事业发展，不断拓宽财源基础，狠抓收入征管，财政预算执行总体较好，收入增幅创历史新高，预计全年收入超额完成区人大常委会批准的调整后预算，支出控制在预算盘子之内，保证了行政事业机构的正常运转，财政各项工作取得新的突破，为顺利完成“十二五”财政工作目标开好局。
（一）一般预算执行
财政总收入预计完成179000万元，完成调整后预算的100%，比年初预算增幅高11.22%，比上年增加36782万元，增长29.22%。区级财政收入预计完成87000万元，完成调整后预算的100%，比年初预算增幅高6.23%，比上年增加14654万元，增长22.23%。一般预算支出预计82476万元，完成调整后预算92656万元（包括上级补助收入14117万元和上年结转11544万元）的89.01%，比上年增加17912万元，增长27.74%。
按照现行市对区财政体制计算，全年区级财政收入预计完成87000万元，加：财政部代理发行地方政府债券收入2000万元、上级补助收入14117万元、上年结余11544万元（其中结转支出11539万元），减：全年财政支出82476万元、上解上级支出22005万元，预计年终滚存结余10180万元（其中结转下年支出10175万元），基本实现预算内收支平衡。
（二）基金预算执行
政府性基金收入预计完成856万元，加：上级补助收入37410万元（其中：市财政返还土地出让金37145万元）、上年结余7696万元，减：基金支出45800万元，年终滚存结余162万元。
上述全年预算执行情况根据全年预计数汇报，决算编制汇总后，收支数还会有些变动。根据《预算法》规定，待决算正式编制完成后，再呈报区人大常委会审批。
二、2011年财政主要工作
（一）加大投入，财源建设成果进一步显现
财源建设取得长足进展。2011年预计税收入库超亿元企业3家，新增2家，其中钧石机构5亿元、森美1.5亿元、鸿荣轻工1.2亿元；超千万元企业31家，新增8家；超百万元企业319家，新增44家。收入超亿元街道7个，新增3个，其中海滨超4亿元，临江、江南超2亿元。一是发挥财政资金导向作用，引导企业做优做强，共投入扶持企业资金8342万元，带动企业增加投入，促进重点企业较快发展。6家上市及26家上市后备企业全年预计纳税9.2亿元，增长73%；10家总部企业预计纳税2.59亿元，增长67%。二是高新技术园区升格为国家级高新园区，财源支撑作用明显。投入高新园区5200万元（累计投入12.7亿元），入驻高新园区企业430户，全年预计纳税10.6亿元，占全区工商总税的41.14%，增长65%。三是自主创新步伐加快，产业结构优化升级，战略性新兴产业发展势头良好。投入科技资金2350万元，形成新的增长点，电子信息产业实现跨跃发展，全年预计纳税6亿元，增长75.21%，占全区税收比重从2010年的17.34%提高到23.03%。四是多渠道筹集资金7.68亿元(其中市财政回拨土地出让金3.71亿元，融资3.97亿元)，投入安置小区（延陵、后坑、锦美、新塘、泉三）、商贸物流中心、温陵商贸中心、汽车汽配城、池峰路二期、龙头山片区改造、站前大桥等重点项目建设；归还旧贷款7.02亿元。项目带动成效明显，新老城区市容市貌进一步改善。
（二）狠抓管征，财政收入增长进一步跃升
财政总收入预计完成17.9亿元，增长29.22%，创历史新高。税性收入预计完成17.58亿元，占财政总收入的98.24%，比上年提高1.63个百分点，财政收入规模不断扩大，质量持续提高。一是完善收入目标考核责任制和增超收激励机制，层层分解下达目标任务，强化目标考核。紧盯目标任务，按照“以日保旬，以旬保月，以月保季，以季保年”的工作要求，抓紧抓好财税收入，超额完成市政府下达的目标任务。二是密切关注税收政策调整和经济运行动态，提高对税收走势分析的前瞻性。加强税源跟踪管理与分析，根据税源资料指导日常征管工作。建立经济分析联席会议制度，加强经济运行的分析，集思广益，及时提出应对措施，有的放矢抓好收入工作。三是构建网络化全方位协税护税机制，建立点对点的联络员制度和部门联动机制，通力协作，齐抓共管。建立健全收入监控体系，及时采集涉税信息，强化重点税源管理，加大稽查力度，做到依法治税、应收尽收。四是进一步规范非税收入管理，将原列预算外管理的收入（不含教育收费）全部纳入预算管理。
（三）优化结构，民生保障支出进一步落实
科学预算，严格压缩和控制一般性开支，财力向民生领域倾斜，全年民生方面支出预计4.84亿元，占一般预算支出的58.62%，增长27.74%，保证了教育、科技、支农等法定支出，保证了公共卫生、社会保障、基层社区的投入，促进各项社会事业协调发展。投入教育方面22921万元，达到教育经费法定增长的要求，教育事业发展实现新跃升，各项考核指标持续保持较高水平。投入科技方面2350万元，扎实推动企业自主创新，加快转变发展方式。投入支农方面1130万元，全面落实强农惠农政策，大力支持江南新区人居环境整治，推进防灾减灾体系建设。投入卫生方面4403万元，基层医疗卫生服务体系和公共卫生服务体系进一步完善，疾病预防控制工作取得新进展。投入社保方面16035万元，从2011年12月开始实施城镇居民养老金制度，并将投入资金5000多万元。城镇居民社会保障体系不断完善，就业工作扎实推进。投入住房保障3210万元，支持保障性住房建设。投入街道社区方面9188万元，街道社区经费及街道增超收分成进一步提高，保证基层政权正常运转。从2010年起，对社区年自有资金少于20万元的差额部分按70%给予补助。拨付强农惠农资金1802万元，其中发放出租车和小渔船油价补贴106万元、种粮农民综合补贴及良种补贴7万元、家电汽车摩托车下乡及家电以旧换新补贴1689万元，将党和政府的关怀及时送达老百姓。
（四）加强监管，财政管理绩效进一步提高
一是优化资金拨付管理，提高资金拨付效率。进一步简化国库集中支付环节设置，实现财政资金在国库单一账户体系内的高效、安全运转。二是完善行政事业单位和国有企业的资产管理制度，加强资产出租和处置的管理。三是加强对教育、支农、社保、国债、生态保护等涉及群众切身利益资金使用情况的监督检查。四是加强政府采购管理，全年政府采购总金额预计4000万元，实际中标金额3600万元，节约资金400万元，节约率10%。五是深化“小金库”专项治理工作，对2009—2010年查出问题的单位进行回访，落实整改措施。
各位代表，2011年财政各项工作成绩的取得，是区委区政府正确领导、区人大区政协有效监督和大力支持的结果，也是全区上下团结协作、奋力拼搏的结果。在此，我向所有关心和支持财政工作的领导和同志表示衷心的感谢！
在回顾总结财政工作成绩的同时，我们也清醒地看到，财政运行中仍然存在着一些困难和问题：一是载体紧缺，制约招商引资；受国家房地产调控的影响，房地产开发与销售降温，财政收入增长受限。二是稳健货币政策和可融资载体已满负荷承贷，新增融资相当困难，建设资金不能得到有效保障。三是财政收入规模偏小，财力增长有限，而增资和民生等刚性支出增长，超过区级财力增长，收支矛盾仍然突出。四是财政监督和会计管理还需进一步加强。这些问题我们将在今后的工作中努力加以解决。
三、2012年预算草案
预算编制原则：一是遵循收入预算与国内生产总值等经济指标增长相适应，坚持“实事求是、积极稳妥”的原则。二是支出预算坚持“统筹兼顾、突出重点、有保有压”的原则，努力增收节支，做到收支平衡。三是根据实际需要与财力可能，进一步优化支出结构，严格控制公用经费等一般性支出，重点向保障和改善民生等领域倾斜，尽量挤出一定财力扶持企业发展。
（一）一般收支预算
1、一般收入预算
财政总收入安排203400万元，增加24400万元，比增15%，其中：上划中央“四税”安排105120万元，增加13120万元，比增16%；区级一般预算收入安排98280万元，增加11280万元，比增14%。区级一般预算收入分大类安排：
（1）工商税收89590万元，增加9840万元，比增12.34%。
增值税20900万元，增加2650万元，比增14.52%。
营业税18600万元，增加1650万元，比增9.73%。
企业所得税21850万元，增加2850万元，比增15%。
个人所得税6300万元，增加580万元，比增10.14%。
资源税100万元，增加10万元，比增11.11%。
城市维护建设税7590万元，增加750万元，比增10.96%。
房产税4630万元，增加480万元，比增11.57%。
印花税1620万元，增加90万元，比增5.88%。
城镇土地使用税2500万元，增加200万元，比增8.7%。
土地增值税4200万元，增加480万元，比增12.9%。
车船税1300万元，增加100万元，比增8.33%。
（2）契税、耕地占用税4200万元，增加100万元，比增2.44%。
（3）非税收入4490万元，增加1340万元，比增42.5%。
2、一般支出预算
根据现行财政体制测算，区级一般预算收入98280万元，减上解上级支出24780万元，当年体制财力73500万元，加上级转移支付补助1000万元（公共安全160万元，教育经费600万元,其他240万元），可用财力74500万元。根据《预算法》要求，按照“量入为出，收支平衡”原则，相应安排财政支出74500万元，比增9.24%，其中：人员经费42774万元，公用经费8562万元，专项经费23164万元。支出分大类安排：
一般公共服务11276万元，比增13.68%。
国防265万元，下降5.69%，主要是民兵训练、国防动员和征兵费用。2011年不可比因素部队信息化建设等专项补助71.5万元，故出现下降。
公共安全3420万元，比增11%，主要用于公安巡逻及流动人口管理、禁毒、综治、普法、依法治区等。
教育24150万元，比增16.6%，高于一般预算经常性收入增长。
科学技术2040万元,比增13.4%，高于一般预算经常性收入增长，其中:技术研究与开发经费1660万元（包括企业出口奖励、技改贴息、科技拥军、科技强警等经费）；科普经费45万元，人均1.6元。
文化体育与传媒765万元，下降1.92%。2011年不可比因素泉州市第九届运动会经费90万元，故出现下降。
社会保障和就业16361万元，比增27.59%，其中：城镇居民社会养老保险1500万元（新增项目，全年需5000万元，另外被征地农民养老保障金安排1000万元，上级补助1000万元，还有1500万元安排在预算盘子外列支），最低生活保障费500万元，抚恤及定期救济费300万元，社区办公场所建设20万元，社区活动经费6万元，“两基地一中心”及双拥检评55万元，退役士兵安置费200万元，现役军人优待金150万元，再就业基金260万元，其他救济90万元。
医疗卫生3575万元，比增5.8%，主要是基本公共卫生服务项目（免费接种疫苗、免费婚检、居民健康档案等）400万元；城镇居民医疗保险补助680万元。
节能环保325万元，比增13.64%。
城乡社区事务4745万元，比增34.61%，主要是保洁经费2565万元，市政公共设施经费260万元，绿化经费60万元。
农林水事务1175万元,比增14.19%，高于一般预算经常性收入增长，主要是瘦肉精检测、五号病禽流感防治、村级农技员补贴、粮食种子应急储备等。
交通运输138万元。
资源勘探电力信息等事务145万元，下降95.34%，扶持企业发展资金4000万元安排在预算盘子外列支。
商业服务等事务160万元，与去年持平。
国土资源气象等事务2万元。
粮油物资储备事务741万元，下降9.74%。2011年粮食局退休人员经费安排在该科目，2012年调整到“社会保障和就业”科目列支，故出现下降。
预备费1200万元，比增20%，占一般预算支出的1.6% ，主要用于当年预算执行中的自然灾害救灾及其他难以预见的特殊开支。
其他支出4017万元，比增27.81%，其中偿债基金1000万元。
（二）基金收支预算
政府性基金收入安排1080万元，其中：残疾人就业保障金收入350万元，散装水泥专项资金收入200万元，新型墙体材料专项基金收入400万元，森林植被恢复费130万元。按照“列收列支”原则，相应安排政府性基金支出1080万元，其中：残疾人就业保障金支出350万元，散装水泥专项资金支出200万元，新型墙体材料专项基金支出400万元，森林植被恢复费130万元。
此外，由于预算内财力不足，一些市政府要求配套出资的建设项目、我区重点建设项目、贷款利息、房屋拆迁过渡费、为民办实事项目以及一些预算内无法安排而必须保障的支出，必须通过多方筹资来解决。
四、2012年财政工作思路
2012年我区财政工作的指导思想：以科学发展观为统领，全面贯彻区七次党代会精神，紧紧围绕区委区政府确定的工作重点和财政改革目标，大力培植财源，强化收入征管，优化支出结构，提高保障能力，着力改善民生，支持“五大战役”建设，深化预算编制改革，完善预算决策和管理制度，推进财政科学化、精细化管理，促进全区经济社会跨越发展。
（一）优化税源结构，做大收入“蛋糕”
通过本级安排和争取上级补助，筹集资金7000万元用于扶持企业发展，推动经济结构调整，拓宽税源平台，提升税源质量，做大收入“蛋糕”。着重加大对6家上市及26家上市后备企业、10家总部企业的扶持力度。一要改善投资环境。加大力度支持江南新区道路、地下管网、供水排水、电力通讯等基础设施建设和教育、卫生等社会事业发展，改善经济发展环境，营造良好发展平台。二要拓宽税源平台。支持滨江总部经济集聚区建设，大力营造人文化、便捷化、国际化的商务环境，吸引本地知名企业、上市公司和鲤籍在外商会、企业等在总部经济区设立地区总部、营运中心，鼓励境外跨国公司、国内大型企业集团在总部经济区设立采购中心、营销中心。三要提升税源质量。通过贴息、奖励等方式发挥财政资金导向作用，引导和带动社会资金投入，放大财政资金的倍增效应，引导产业优化升级和优质企业入驻，推动产业集群集聚、融合发展。四要培育新增税源。通过招商、引导、集聚，壮大南环汽车销售走廊；利用古城丰富文化积淀和旧厂房资源，打造海峡西岸经济区重要的文化创意产业基地；支持电子信息行业特别是光伏制造业做大做强，使之尽快成为我区新兴支柱产业。五要主动帮扶企业。贯彻落实各级党委政府扶持企业发展各项政策措施，及时兑付扶持资金，落实各项减免税费政策，帮扶企业扩生产、拓市场。经常深入企业了解情况，密切关注企业生产经营走势，竭尽所能帮助企业解决各种困难和问题，促进我区企业良性发展。
（二）科学预算管理，保障民生投入
按照“统筹兼顾、突出重点、量财办事、收支平衡”的理财思路，科学安排预算，在财力可能范围内合理安排各项支出。一要保障正常运转。安排人员工资、街道社区运转经费等4.28亿元，保证行政事业机构和基层政权的正常运转。二要确保法定支出。安排教育、科技、支农等2.74亿元。确保“两免一补”和中职学校国家助学金制度的实施；健全完善创新体系，推进产学研合作，加速科技成果转化，提高自主创新能力，建设创新型城区；加强防汛抗旱、森林防火、重大动植物疫病防控等自然灾害防御体系建设。三要加大民生投入。安排社会保障支出1.63亿元，支持就业再就业、扶贫帮困，关注弱势群体，促进社会和谐稳定。落实城镇居民医疗保险、城镇居民养老保险、最低生活保障、社会救济、双拥等经费。安排医疗卫生支出0.36亿元，确保医改顺利实施，努力促进各项社会事业发展和各项改革顺利推进。四要保证重点支出。通过争取市级土地出让金返还和多渠道筹融资，尽最大努力支持2012年拟新建及续建的政府性投资重点项目建设。主要有园区七支路、南迎宾大道、向阳新村改造、锦美等5个安置小区（锦美、延陵、黄石、后坑、新塘）、华星廉租房、东浦危旧房改造、高速公路泉州段等重点项目建设。
（三）强化开源节流，化解收支矛盾
2012年财政收支压力将是更加艰难的一年，为此，我们要狠抓增收节支，开源节流，积极化解收支矛盾，确保完成收入任务,保证各项预算支出，努力实现预算内收支平衡。一要强化收入征管。将本次人大会确定的财政收入目标，及早分解下达到街道和各职能部门。强化收入征管，加大税收稽查力度，挖潜扩面，增加收入来源。全面推行非税收入收缴改革，启用非税收入收缴管理系统，进一步规范管理，确保收入及时足额入库。不断壮大财政收入规模，提高收入质量，增强地方财政实力。二要从严控制支出。尽量减少聘用、借用人员数量，节约人员经费开支；公用经费原则上零增长；项目支出原则上不突破上年水平；从严控制临时新增用款申请。三要厉行勤俭节约。要贯彻落实党中央国务院《关于进一步落实党政机关厉行节约要求的通知》，从严控制党政机关楼堂馆所建设，严禁超标准装修办公场所，加强公务购车、公务接待、公款出国(境)、会议经费、节日庆典及机构运行经费等的预算管理。接待费、会议费、购车经费等原则上比2011年有一定比例的下降。四要严控建设成本。加强基本建设财务管理，督促各项目指挥部、业主单位严格执行基本建设财务规定，健全内控制度，从严控制建设成本。
（四）完善体制机制，强化国资监管
国有资产管理改革将作为2012年财政一个重中之重的工作重点。重点是进一步探索国有资产向国有资本转变的经营管理模式，立足从国有资产的制度建设、产权管理、资产盘活、资本收益等方面深化改革，最大限度提升资产运营效益。一要清产核资，摸清家底。对行政事业单位和国有企业进行一次全面、彻底的清产核资，建立健全信息化管理系统，对国有资产实行动态管理，做到家底常清。二要健全机构，理顺体制。组建国有资产管理中心，将所有行政事业单位国有资产全部移交中心统一管理，形成“政府所有、财政监督、中心管理、单位使用”的管理体制。三要集中盘活，提高收益。做强国有资产投资营运公司，把全区所有国有企业资产和对外投资股权收归该公司管理，对国有资源、资产、资本进行分类整合，把分散的国有资产激活转变为高效流动的“活资本”，构建良性循环的国资运营体系。
（五）深化财政改革，强化监督管理
继续推进各项财政改革，不断完善管理制度，提高财政管理的科学化、精细化水平。一要继续推进国库集中支付改革。严格按照省市财政部门的要求和国库集中支付“纵向到底、横向到边”的改革目标，区直行政事业单位全面实施国库统一支付，实现对财政资金全方位、全流程动态监管。二要深化政府采购制度改革。进一步扩大政府采购范围和规模，强化采购预算执行管理，进一步提高采购效益。三要完善财政监督机制。加强与监察、审计等部门的配合，做到资源共享，构建财政监督、投资评审、绩效评估有机统一的业务支撑平台，着力提高财政资金使用规范性、安全性和有效性。
（六）整合盘活资源，力克资金瓶颈
受宏观调控影响，财政资金运转非常困难，我们将不断创新思路，多措并举攻克资金运转瓶颈。一要积极争取贷款。配合各重点建设项目业主单位主动联系金融部门积极争取贷款。二要抓紧盘活土地资源。尽快做好江南新区和“三旧”改造项目土地“招拍挂”前期准备工作，抓紧盘活土地资源，解决建设资金不足及归还压缩贷款的难题。三要充分挖掘各项资源。敦促、配合有关部门抓紧盘活已建成的安置房，让其尽快发挥使用效益，减少过渡费支出。四要推行市场化运作。将条件成熟适应市场化运作的建设项目推向市场，运用BT、BOT等方式引进民营资本进行开发建设。